42 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА С (ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ ОТ 26.07.96 NО. 45)
Приложение к Инструкции Банка России от 26 июля 1996 г. Nо. 45 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ И ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТАМ ТИПА "С" __________________________________________________ (наименование Уполномоченного банка) "___"__________ 199__ года Объемы операций +-------------------------------------------------------------------+ ¦ Объемы конверсионных операций ¦ Сумма в рублях ¦ +----------------------------------------------+--------------------¦ ¦Покупка валюты у нерезидентов ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------------------¦ ¦Продажа валюты нерезидентам без права отказа ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------------------¦ ¦Продажа валюты нерезидентам с правом отказа ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------------------¦ ¦ Объемы компенсирующих операций ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------------------¦ ¦Продажа валюты Банку России ¦ ¦ +----------------------------------------------+--------------------¦ ¦Покупка валюты у Банка России без права отказа¦ ¦ +----------------------------------------------+--------------------¦ ¦Продажа валюты у Банка России с правом отказа ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Объем обязательств по конверсионным и компенсационным операциям +-------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦По покупке валюты ¦ По продаже ¦По продаже валюты ¦ ¦ ¦ ¦ валюты без ¦ с правом отказа ¦ ¦ ¦ ¦ права отказа ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+------------------¦ ¦На начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------------+--------------+------------------¦ ¦На конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Остатки и обороты по счетам типа "С" +---------------------------------+ ¦ Кт ¦ Дт ¦ +---------------------------------+--------------+------------------¦ ¦На начало месяца ¦ ¦ хххххххххх ¦ +---------------------------------+--------------+------------------¦ ¦Обороты по конверсионным ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+--------------+------------------¦ ¦Обороты по внутренним ¦ ¦ ¦ ¦операциям ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+--------------+------------------¦ ¦На конец месяца ¦ ¦ хххххххххх ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Примечания. 1) В таблице объемов операций суммируются ежедневные итоги в течение месяца по таблицам 1 и 3, указанным в Приложении 1 к настоящему Положению. 2) В таблице объема обязательств указываются данные из части III таблицы 5 (Приложение 1 к настоящему Положению): в первой строке - на начало первого рабочего дня месяца, во второй строке - на конец последнего рабочего дня месяца. 3) В строке 1 таблицы остатков и оборотов указывается (по кредиту) остаток по счету 634 из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" на начало первого рабочего дня месяца. 4) В строки 2 и 3 таблицы остатков и оборотов вносятся данные об оборотах за месяц, рассчитываемые как сумма всех оборотов из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за первый рабочий день месяца. 5) В строке 4 таблицы остатков и оборотов указывается (по кредиту) остаток по счету 634 из таблицы остатков Журнала учета операций по счету типа "С" за конец последнего рабочего дня месяца.
