246 РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NN 031,033,035,036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ
Приложение Nо. 2/4 к Положению от 30 марта 1996 г. Nо. 37 РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035, 036 - В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА) _______________________________________________ (наименование кредитной организации) НА _________________________ 199_ Г. (отчетный месяц) (в тыс. руб.) +-------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦01...¦ Дата ¦ ... ¦ ... ¦ Дата ¦01... ¦ +--------------------------+-----+------+------+------+------+------¦ ¦1. Лимит кассы, установ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ленный Банком России¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (включая лимиты кассы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ филиалов кредитной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Фактические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежных средств в кассе,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учитываемых на б/сч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NNо. 031, 033, 035, 036¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Фактические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежных средств в кассе,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учитываемых на б/сч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NNо. 031, 033, 035, 036 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пределах установленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лимита (стр. 2 в пределах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Средние хронологические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ остатки денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в кассе, учитываемыхх на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ б/сч. NNо. 031, 033, 035,¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ 036 в пределах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ установленного лимита за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетный месяц (код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обозначения 0315) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Руководитель кредитной организации __________________________________ (подпись, Ф.И.О.) Гл. бухгалтер кредитной организации _________________________________ (подпись, Ф.И.О.) М.П.
