242 РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ) ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ,УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ N 815 И N 680 (N 816 И N 681) ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ (ПРИКАЗ ЦБ РФ ОТ 30.03.96 N 02-77)
Приложение Nо. 8 к Положению ЦБ РФ от 30 марта 1996 г. Nо. 37 В Главное управление (Национальный банк) Банка России по _____________________________ РАСЧЕТ (ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ) ОСТАТКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Nо. 815 И Nо. 680 (Nо. 816 И Nо. 681) ПО ФОРМУЛЕ СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗА __________________ 199_ Г. (текущий месяц) _____________________________________________________________________ (наименование кредитной организации) (сумма в тыс. рублей) +-------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата ¦01...¦ +----------------------------------+-----+----+----+----+-----+-----¦ ¦1. Остатки средств обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервов, учитываемых на б/сч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Nо. 815, Nо. 680, на каждый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ календарный день месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (фактические за месяц) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Количество календарных дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в периоде с 1 числа текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяца по 1 число следующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяца включительно = 31 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦3. Средняя хронологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ остатков обязательных резервов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учитываемых на б/сч. Nо. 815, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Nо. 680, за текущий месяц <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------+ -------------------------------- <*> Средняя хронологическая остатков обязательных резервов, учитываемых на б/сч. Nо. 815, Nо. 680, за текущий месяц (Lr) рассчитывается по следующей формуле: L1 Yn ---- + L2 + L3 + ... + (Y x d) + ---- 2 2 Lr = -------------------------------------, (n - 1) где: L1 - сумма остатков обязательных резервов на первое число текущего месяца; Y - сумма остатков обязательных резервов, которые должны учитываться на б/сч. Nо. 815, Nо. 680 (начиная с 5 числа текущего месяца по 1 число следующего месяца), с тем чтобы средняя хронологическая остатков обязательных резервов по настоящему Расчету (Окончательному) была эквивалентна средней хронологической остатков обязательных резервов по Расчету (Прогнозу); d - количество календарных дней в расчетном периоде, в течение которых сумма остатков обязательных резервов (Y) учитывается на б/сч. Nо. 815, Nо. 680. При этом "d" меньше "n"; Yn - сумма остатков обязательных резервов на 1 число следующего месяца; n - число календарных дней в периоде (с 1 числа текущего месяца по 1 число следующего месяца включительно), равное 31. Руководитель кредитной организации ____________________________ (подпись, Ф.И.О.)
