40 Технико-экономическое обоснование кредитного мероприятия (примерное)
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРЕДИТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ (примерное) 1. Заемщик: ____________________________________________________________ 2. Содержание мероприятия: Приобретение литых полуфабрикатов с последующим изготовлением необходимой продукции, реализация исполненной продукции на внешнем рынке за СКВ с последу- ющей закупкой промышленных товаров и технологического оборудования иностранно- го производства. 3. Сумма кредита: 200 ( двести ) миллионов рублей. 4. Договора с организациями: - договор поставки заготовок N 58/1964-116 от 24.06.1991 года; - соглашение о совместной деятельности N 30/14 от 25.11.1991 года; - договор N И-01/92 от 10.01.1991 года; - пролонгация договора поставки заготовок N 58/390 от 23.01.1992 года; - справка о наличии металла и готовых полуфабрикатов на заводе N 05/793 от 19.12.1991 года; - протокол согласования оптовой цены на металл N 37/106 от 23.01.1992 го- да; - протокол согласования договорной цены перевозки груза на ж/д от 20.12.1991 года; - генеральный договор о сотрудничестве и совместной деятельности N 30/14-2 от 26.01.1992 года; - техническое задание от 26.01.1992 года; - контракт N 1330/11464/001 от 28.01.1991 года; - учредительный договор и устав СП. _____________________________________________________________________________ : : : : : : :Этапы : Краткое содержание : Затраты : Доход : Результаты : : : : : : (дох.-затр.): :______:____________________________________:__________:_______:_____________: : : : : : : : 1. : Приобретение заготовок :133908153 : : : : : : : : : : 2. : Затраты на изделия в процессе :7400000 : : : : : изготовления : : : : : : : : : : : 3. : Транспортные расходы ( ж/д. ) :414000 : : : : : : : : : : 4. : Складирование :350000 : : : : : : : : : : 5. : Маркетинговые исследования, юри- :1500000 : : : : : дические услуги, использование : : : : : : коммуникаций связи. : : : : : : : : : : : 6. : Непредвиденные затраты (10 от :14357215 : : : : : общей суммы) : : : : : : : : : : : 7. : Командировочные :500000 : : : : : : : : : : 8. : Стоимость работ и услуг в морском :200000000 : : : : : порту "Мариуполь" с учетом погру- : : : : : : зочно-разгрузочных работ. : : : : : : : : : : : : --------------------------------- : : : : : 9. : Итого: :178429368 : : : : : :(180 млн.): : : : : : : : : : 10. : Оплата процентов страховой компа- :20000000 : : : : : нии 10 от суммы кредита : : : : : : : : : : :______:____________________________________:__________:_______:_____________: : : : : : : : : Общая сумма кредита :200 млн. : : : :______:____________________________________:__________:_______:_____________: : : : : : : : 11. : Резерв для оплаты банку 50 годовых: : : : : : от суммы кредита : : : : : : : : : : : 12. : Реализация продукции с учетом 40 : : : : : : валютного налога. : :3380136: : : : : :долларов : : : : :США : : : : : :товаров: : : : : : : : :______:____________________________________:__________:_______:_____________: 5. Рентабельность мероприятия составляет ориентировочно не менее 250 от суммы кредита. 6. Срок окупаемости и срок возврата кредита 5-6 месяцев. М.П. Подписи: _________________________ _________________________ _________________________
